James Li Gvmeakiss

IT 审计数据分析 · 自动化工具构建

_{IT AUDIT DATA ANALYTICS · AUTOMATION TOOLING}

从 SAP ECC / S/4HANA、用友 U8、OMS / DMS、金蝶 等多源系统取数，构建采购 / 销售三单匹配、业财核对与 JE Testing 的自动化流程，输出可复核、可追溯的差异分析结果。 _{Building reconciliation pipelines across SAP, Yonyou U8, OMS / DMS and Kingdee — three-way matching, business-finance reconciliation and JE testing — delivering reviewable, traceable variance analysis.}

📊 动态 · 📓 个人笔记 · 🧰 核心工具 · 📦 全部仓库 · 🧠 方法论 · 📚 参考 · 🛡️ 合规 · 🌐 English

🧑‍💻 关于我


🏢 背景	四大 IT 审计（DTT ×2 年、KPMG ×2 年），现专注审计数据分析与自动化工具建设 _{Big-4 IT audit background (2 yrs DTT, 2 yrs KPMG), now focused on audit data analytics and automation tooling.}
🔧 做法	把审计逻辑沉淀为可复用的数据工具——三单匹配、SAP 取数、多源对账、CAATS / JE Testing _{Turning audit logic into reusable tools: matching, extraction, reconciliation, CAATS / JE testing.}
✅ 纪律	可复核优先：每个结论都附带口径说明、源数据逻辑与运行记录，支撑审计留痕 _{Reviewability first: every result ships with its basis, source-data logic and run records.}

📊 动态

📓 个人笔记

gvmeakiss-notebook —— 通用配置、工具说明与 AI Skill 的收纳本。各项目独立成篇，从目录里的 README.md 进入。

项目	说明
✂️ screenshot-text-edit _{AI Skill}	截图文字 / 数字高保真修改 —— 字形克隆法，保真度远高于字体重绘；含 CLI 脚本与 macOS Vision OCR
🪟 win-ai-gaming-setup _{AI Skill}	新装 Windows 一条命令配成「AI 开发 + 游戏」机 —— 七阶段 `check → dev → apps → drivers → tune → link → verify`，先快照、可按基线回滚
📐 mini-app-spec _技术规范	企业级「AI Agent 驱动轻应用平台」技术规范 —— 静态导出 + BFF 中介 + SQL 预定义 + 原子替换部署
📊 audit-kanban _演示应用	离线稽核工作进度看板 —— 同事填报 → 专人汇总 → 经理看板；纯前端双击即用，含虚构演示数据
📡 shadowrocket _分流配置	通用分流配置 —— 国内外分流 / 去广告 / 长连接优化，Mac 与 iPhone 共用
🎤 internal-audit-reform _{AI 复用项目}	内部审计整改汇报复用包 —— 可编辑 PPT 终稿、逐页口播稿、复用规范与配图素材库
🧩 audit-workbench _工程项目	audit-kanban 的 Next.js 工程版 —— 团队分区、阶段历史、挽损分批、归档恢复与 SQLite DDL
⚙️ merlin _{配置与工具}	梅林 fancyss 分流 —— 分流名单、节点入口绕过生成工具与使用指南
📝 Windows 环境配置记录 _实践记录	Windows 10 非管理员环境从零配到可用 —— 14 项问题总表、复现命令与 Windows 专属陷阱
📝 系统调优核查记录 _实践记录	系统优化项逐条核查依据 —— 与 `win-ai-gaming-setup` 的调优阶段配套

🧰 核心工具

按日常工作的链路组织：取数 → 匹配 → 复核 → 沉淀为 Skill。每个仓库都能独立运行，说明与参数见各自 README.md。

📥 SAP ABAP 取数（FI / MM / SD）

三单匹配与序时账核对的基础。按模块配置 KAAP 取数脚本，分别支撑财务核算、采购与销售三单匹配。

模块	取数内容
📒 FI — 财务	序时账（BKPF + BSEG）与余额表（FAGLFLEXT / GLT0）、次要索引、科目主数据，支撑序时账-余额勾稽
📦 MM — 采购	订单 / 采购历史（EKBE 枢纽）/ 收货 / 发票，支撑采购三单匹配
🚚 SD — 销售	订单 / 交货 / 开票 / 凭证流（VBFA），支撑销售三单匹配

主仓库：sap-abap-data-extraction — KAAP 取数配置与操作手册，含分模块取数范围与审计场景映射 · ABAP XML

🛒 三单匹配 · 采购

采购订单（PO）× 收货（GR）× 发票（IR），按 (EBELN, EBELP) 关联，输出四大类十三子类差异分析与可复核审计底稿。

仓库	说明	技术
★ purchase-three-match-configurable	可配置通用匹配引擎（SQL 解析 / 缓存 / 匹配键 / 差异分类 / Excel 导出，配置驱动）	`Python` `Pandas`
purchase-three-match-toolkit	SAP MM 采购三单匹配（四大类十三子类差异分析，KPMG 格式 TXT）	`Python` `Pandas`
purchase-three-match-final	采购三单匹配整合版（四大类 13 子类，SAP ECC / S4）· 已归档	`Python`

▸ 客户落地实现（客户 N / Q / M 专属，逻辑同核心工具包）

仓库	说明	技术
purchase-three-match-newhope	客户 N 采购三单匹配落地版（含 SAP 取数配套文档）	`Python`
purchase-three-match-aqpp	客户 Q 2026 三单匹配归档索引（订单 / 发运 / 发票，客户 Q-01~24）	—
miaoke-purchase-2026	客户 M 2026H1 采购三单匹配（订单行粒度全外连接 + 客户 Q 24 组）	`Python`

💰 三单匹配 · 销售

销售订单 × 交货单 × 发票，覆盖 SAP SD（(VKORG, VBELN, POSNR) / AUBEL, AUPOS）与 OMS / DMS 双源，输出 13 场景 / 5 类差异。

仓库	说明	技术
★ sap-sd-three-match	SAP SD 销售三单匹配（13 场景，按公司批量并行，关联键回退 + 借贷正负）	`Python` `SAP`
★ sales-oms-dms-match	OMS / DMS 双源销售三单匹配（5 类差异，多销售组织分组导出）	`Python`
sales-three-match-toolkit	SAP SD 销售三单匹配（大表 30GB+ 优化 / 负开票冲账 / Untested 四表）	`Python` `Pandas`

▸ 客户落地实现（客户 N / M 专属，逻辑同核心工具包）

仓库	说明	技术
sales-three-match-newhope	客户 N 销售三单匹配实施版（含使用示例与排错）	`Python`
sales-three-match-newhope-2026	客户 N 2026 销售三单匹配（客户 Q 无交货金额 24 子组）	`Python`
sales-three-match-miaoke-2026	客户 M 2026H1 销售三单匹配（OMS / DMS 双渠道，客户 Q-01~24）	`Python`
miaoke-sales-to-b-2025	客户 M 2025 全年 ToB 销售三单匹配（FY25 五分类）	`Python`
miaoke-sales-to-b-2026	客户 M 2026H1 ToB 销售三单匹配（冲销前置 / PBC 拆分 / 单测）	`Python`
miaoke-sales-to-c	客户 M ToC 四段 pairwise 对账（某电商平台 → 某订单中台 → OMS → SAP）	`Python`

🧾 SAP JETesting 核对

仓库	说明	技术
sap-fi-2026h1	SAP FI 2026H1 序时账 JE 测试：ACDOCA / BKPF / FAGLFLEXT 抽取、过账勾稽与异常凭证筛查	`Python` `SAP`
sap-je-toolkit	SAP 多公司 JE 测试工具箱：序时账合并 + 期初 / 发生额 / 期末余额勾稽 + 交叉验证	`Python` `SAP`
je-high-risk-screening	SAP JE 高风险分类筛查（HRC1 / HRC2 / HRC3 通用规则，序时账异常凭证识别）	`SQL` `Python`
CRRC_DT	CRRC 多公司 JE 会计分录测试：序时账合并 + 期初 / 发生额 / 期末余额勾稽（ACDOCA / BKPF / BSEG）	`Python` `SAP`
CRRC_XC	CRRC 材料板块多公司 JE 测试：序时账合并 + 余额交叉验证（BKPF / BSEG）	`Python` `SAP`

📦 可复用 Skill

Skill	解决的问题	关键能力
🧩 kpmg-da-skills	审计数据分析流程难以复现	8 个可移植的审计数据分析技能：workbench 路由、DA routine 底稿生成、配套模板
🎤 internal-audit-reform	汇报材料每次重做	可编辑 PPT 终稿 + 逐页口播稿 + 复用规范 + 配图素材库（收纳于 notebook 仓库）

📦 全部仓库

上面是日常主用入口；下面按主题给出完整清单，含通用工具集与子工具 / SQL 模板直达链接。★ 标记核心可复用工具。

▸ 其他核心仓库（其余常用入口）

仓库	说明	技术
kpmg-da-skills	8 个可移植 Codex 审计数据分析技能（workbench 路由、DA routine 底稿生成、配套模板）	`Skills` `Codex`
u8-inventory-valuation	U8 存货发出计价审计复核（CAATS / ITA 职责分离双工作簿）	`Excel` `U8`
★ sap-abap-data-extraction	SAP ABAP 取数 KAAP 配置与操作手册（FI / MM / SD）	`ABAP` `XML`

▸ 工具 & CAATS（通用工具集 6 个仓库）

仓库	亮点	技术
test-tools	SAP MM 三单匹配诊断与数据质量 —— 多源合并、列校验、质量规则、匹配为零归因	`Python`
dtt-caats-sql	通用 CAATS / 勾稽 SQL 模板 —— 销售订单匹配、物料追溯、出库分析、佣金 CAATS、利息 JAT、会员对账 / 权责	`SQL`
audit-data-utilities	通用审计数据工具 —— 模拟凭证 / 余额生成、完整性校验、Excel 合并、预处理、SQL→表	`Python`
dtt-python-tools	通用 Python 工具 —— Excel 合并、模拟数据生成、项目编码提取、网页爬虫	`Python` `Jupyter`
dylan-tool	通用期末余额交叉验证（期初 + 凭证净额 − 期末 = 0 的批量勾稽）	`Python`
ecommerce-order-analytics	电商订单多维分析（GMV / 复购 / 客单价）	`Python` `Pandas`

▸ 子工具 / SQL 模板直达链接（按仓库分组）

🔧 test-tools · SAP MM 三单匹配诊断与数据质量

工具	说明	技术
data_merge · 数据合并	MM 多源数据自动合并（订单 / 收货 / 发票）	`Python`
data_quality · 列校验	列结构一致性校验（缺失 / 错位 / 类型）	`Python`
data_quality · 质量检查	空值 / 重复 / 范围等数据质量规则检查	`Python`
diagnostics · 匹配诊断	三单匹配为零归因诊断（定位断点）	`Python`

🔧 dtt-caats-sql · 通用 CAATS / 勾稽 SQL 模板

模板	说明	技术
销售订单匹配	销售订单 ↔ 收入勾稽、退货冲红、外币折算	`SQL`
物料追溯	BOM 产出 ↔ 组件消耗勾稽、重复值检测	`SQL`
出库单分析	交付 / 退货 / 刷单 / 渠道集中度分析	`SQL`
佣金 CAATS	成交金额 × 佣金率 vs 账面重算	`SQL`
利息预提 JAT	应付利息应计重算（JAT）	`SQL`
会员对账	多支付渠道流水合并对账	`SQL`
会员权责	会员递延收益按天摊销（Hive）	`SQL`

🔧 audit-data-utilities · 通用审计数据工具

工具	说明	技术
凭证模拟生成	生成脱敏模拟序时账用于自测	`Python`
余额模拟生成	生成脱敏模拟科目余额表	`Python`
数据完整性校验	勾稽规则校验（期初 + 发生额 − 期末 = 0 等）	`Python`
Excel 合并	多工作簿批量合并	`Python`
预处理	通用数据清洗与标准化	`Python`
SQL→表	SQL 查询结果转结构化表	`Python`

🔧 dtt-python-tools · 通用 Python 工具

工具	说明	技术
Excel 合并（脚本）	多工作簿 / 工作表批量合并	`Python`
Excel 合并（Notebook）	交互式 Excel 合并示例	`Jupyter`
模拟数据生成	生成脱敏模拟数据集，用于工具自测	`Jupyter`
项目编码提取	从文本 / 文档提取结构化项目编码	`Jupyter`
网页爬虫	通用网页数据采集模板	`Jupyter`

🔧 dylan-tool · 通用期末余额交叉验证

工具	说明	技术
余额交叉验证	期初 + 凭证净额 − 期末 = 0 的批量勾稽	`Python`

🔧 ecommerce-order-analytics · 电商订单数据分析

工具	说明	技术
订单分析	某电商平台订单多维分析（GMV / 复购 / 客单价）	`Python` `Pandas`

▸ 仓库索引（按主题一览，共 32 个公开仓库）

主题	仓库	类型
SAP 取数	`sap-abap-data-extraction`	配置与手册
采购三单匹配	`purchase-three-match-configurable` · `purchase-three-match-toolkit` · `purchase-three-match-final` (归档) · `purchase-three-match-newhope` · `purchase-three-match-aqpp` · `miaoke-purchase-2026`	核心 + 客户落地
销售三单匹配	`sap-sd-three-match` · `sales-oms-dms-match` · `sales-three-match-toolkit` · `sales-three-match-newhope` · `sales-three-match-newhope-2026` · `sales-three-match-miaoke-2026` · `miaoke-sales-to-b-2025` · `miaoke-sales-to-b-2026` · `miaoke-sales-to-c`	核心 + 客户落地
JE 测试与勾稽	`sap-fi-2026h1` · `sap-je-toolkit` · `je-high-risk-screening` · `CRRC_DT` · `CRRC_XC`	项目实现
存货与计价	`u8-inventory-valuation`	审计复核
工具 & CAATS	`test-tools` · `dtt-caats-sql` · `audit-data-utilities` · `dtt-python-tools` · `dylan-tool` · `ecommerce-order-analytics`	通用工具集
Skill 与笔记	`kpmg-da-skills` · `gvmeakiss-notebook` · `Gvmeakiss` (本主页)	Skill / 笔记
历史归档	`Gmeakiss0501` (归档，空仓库)	归档

🧠 核心方法论

方法论	说明
三单匹配 _{Three-Way Matching}	采购订单 / 收货单 / 发票三方核对，定位差异并按类归因
多源数据对账 _{Multi-source Reconciliation}	OMS / DMS / SAP 等系统间数据一致性校验，差异可下钻到单据
可复核输出 _{Reviewable Output}	每个结论附带口径说明、源数据逻辑与运行记录，支撑审计留痕

📚 参考与官方文档

三单匹配 / 序时账-余额核对 / 多源对账的逻辑依赖各 ERP 的标准数据结构与接口规范，以下为厂商官方文档，作为数据口径与字段映射的权威依据。

系统	文档
🟦 SAP _{ECC / S/4HANA}	SAP Help Portal — 官方帮助门户，覆盖 ECC / S/4HANA 全模块 SAP ERP (ECC) 文档 — MM / SD / FI 标准配置与底表结构 SAP S/4HANA 文档 — 总账（ACDOCA）与凭证架构 ABAP 关键字 / 数据字典 — 标准底表（BKPF / BSEG / EKPO / VBAK …）字段与域定义
🟥 用友 U8	用友开发者中心 — U8 / U9 / NC 开放接口与开发文档用友 U8 产品与文档 — U8 存货 / 供应链 / 财务模块说明
🟩 金蝶 _Kingdee	金蝶开放平台 — 金蝶云·苍穹 / K/3 开放 API 与集成规范金蝶开发者社区 — 苍穹 PaaS 开发文档与数据模型金蝶官网 — 产品与模块总览

🛡️ 数据合规

本主页仅用于技术交流，分享无收益分成的通用代码处理逻辑，全部内容已脱敏。依据 PIPL 第 51 / 73 条（去标识化 / 匿名化）、数据安全法第 21 / 27 条（分类分级保护）、反不正当竞争法第 9 条（商业秘密保护）处理。脱敏范围：客户名称、法律实体、内部标识 / 代号、真实地址、支付与账户信息、订单 / 商品编码、财务数据及任何客户底稿。 任何财务数据与客户工作底稿均不在本主页及其仓库中存储或上传。

🇬🇧 English

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About

Background — Big-4 IT audit (2 yrs DTT, 2 yrs KPMG); now focused on audit data analytics and automation tooling
Approach — Turning audit logic into reusable data tools: three-way matching, SAP extraction, multi-source reconciliation, CAATS / JE testing
Discipline — Reviewability first: every result ships with its basis, source-data logic and run records for the audit trail

Notebook

gvmeakiss-notebook — standalone projects: reusable configurations, tooling notes and AI skills. Each has its own README.md.

Project	Description
✂️ screenshot-text-edit _{AI Skill}	High-fidelity text/digit editing inside screenshots — glyph-cloning method; CLI scripts + macOS Vision OCR
🪟 win-ai-gaming-setup _{AI Skill}	One command turns a fresh Windows box into an AI-development + gaming machine — seven phases, snapshot first, roll back from the baseline
📐 mini-app-spec _{Tech spec}	"AI-Agent-driven light-app platform" technical spec — static export + BFF mediation + predefined SQL + atomic-swap deployment
📊 audit-kanban _{Demo app}	Offline audit work-progress kanban — pure front-end, double-click to run, fabricated demo data
📡 shadowrocket _Config	General-purpose routing rules — CN / global split, ad-block, long-connection tuning
🎤 internal-audit-reform _{AI-assisted project}	Internal audit reform presentation kit — editable deck, page-matched script, reuse standards, image library
🧩 audit-workbench _{Engineering project}	Next.js build of audit-kanban — team partitions, stage history, salvage batches, archive restore, SQLite DDL
⚙️ merlin _{Config and tools}	Merlin fancyss routing — routing lists and an endpoint bypass generator
📝 Windows setup notes _Notes	Locked-down Windows 10 to working dev box — 14 issues, reproducible commands, Windows-specific pitfalls
📝 System tweaks audit _Notes	Item-by-item evidence behind each system tweak — pairs with the `win-ai-gaming-setup` tuning phase

Core tools

Organised along the working chain: extract → match → review → distill into skills. Each repo runs standalone; see its README.md.

📥 SAP ABAP extraction (FI / MM / SD)

Module	Content
📒 FI — Financial	Journals (BKPF + BSEG) and balances (FAGLFLEXT / GLT0), secondary indexes, account masters
📦 MM — Procurement	Orders / purchase history (EKBE hub) / goods receipts / invoices
🚚 SD — Sales	Orders / deliveries / billing / document flow (VBFA)

Main repo: sap-abap-data-extraction — KAAP extraction config and runbook with audit-scenario mapping · ABAP XML

🛒 Three-way match · Purchase

Purchase order × goods receipt × invoice, joined on (EBELN, EBELP) — 4 major / 13 sub variance classes with reviewable workpapers.

Repo	Description	Tech
★ purchase-three-match-configurable	Configurable generic engine (SQL parsing / caching / match keys / classification / Excel export)	`Python` `Pandas`
purchase-three-match-toolkit	SAP MM purchase three-way match (4/13 classes, KPMG-format TXT)	`Python` `Pandas`
purchase-three-match-final	Integrated purchase three-way match (4/13 classes) · archived	`Python`

▸ Client deployments (Client N / Q / M)

purchase-three-match-newhope — Client N purchase three-way match (with SAP extraction docs)
purchase-three-match-aqpp — Client Q 2026 matching archive index (order / delivery / invoice, Q-01~24)
miaoke-purchase-2026 — Client M 2026H1 purchase three-way match (line-level full outer join + 24 groups)

💰 Three-way match · Sales

Sales order × delivery × invoice across SAP SD and OMS / DMS — 13 scenarios / 5 variance classes.

Repo	Description	Tech
★ sap-sd-three-match	SAP SD sales three-way match (13 scenarios, parallel by company, key fallback)	`Python` `SAP`
★ sales-oms-dms-match	OMS / DMS dual-source match (5 variance classes, grouped by sales org)	`Python`
sales-three-match-toolkit	SAP SD match (30GB+ big-table optimization / credit-memo offset)	`Python` `Pandas`

▸ Client deployments (Client N / M)

sales-three-match-newhope — Client N sales three-way match (examples & troubleshooting)
sales-three-match-newhope-2026 — Client N 2026 sales three-way match (24 sub-groups)
sales-three-match-miaoke-2026 — Client M 2026H1 sales three-way match (OMS / DMS dual channel)
miaoke-sales-to-b-2025 — Client M FY2025 ToB sales three-way match (5 classes)
miaoke-sales-to-b-2026 — Client M 2026H1 ToB match (cancellation preprocessing / PBC split / unit tests)
miaoke-sales-to-c — Client M ToC four-segment pairwise reconciliation

🧾 SAP JE testing

Repo	Description	Tech
sap-fi-2026h1	SAP FI 2026H1 JE testing: ACDOCA / BKPF / FAGLFLEXT extraction, posting reconciliation, anomaly screening	`Python` `SAP`
sap-je-toolkit	Multi-company JE toolkit: consolidation + opening/activity/closing check + cross-validation	`Python` `SAP`
je-high-risk-screening	JE high-risk classification screening (HRC1/2/3 generic rules)	`SQL` `Python`
CRRC_DT	CRRC multi-company JE test (ACDOCA / BKPF / BSEG)	`Python` `SAP`
CRRC_XC	CRRC materials segment JE test (BKPF / BSEG)	`Python` `SAP`

📦 Reusable skills

Skill	Problem it solves	Key capabilities
🧩 kpmg-da-skills	Audit data-analytics routines that are hard to reproduce	8 portable skills: workbench routing, DA-routine workpaper generation, templates
🎤 internal-audit-reform	Rebuilding presentation material every time	Editable deck + page-matched script + reuse standards + image library

All repositories

▸ Tools & CAATS, and per-repo sub-tool links (generic toolkits)

Repo	Highlights	Tech
test-tools	SAP MM matching diagnostics & data quality — merge, column checks, quality rules, why-match-was-zero	`Python`
dtt-caats-sql	Generic CAATS / reconciliation SQL templates	`SQL`
audit-data-utilities	Mock journal/balance generators, integrity validator, Excel merge, preprocess, SQL→table	`Python`
dtt-python-tools	Excel merge, mock-data generation, project-code extraction, web crawler	`Python` `Jupyter`
dylan-tool	Closing-balance cross-validation (opening + net postings − closing = 0)	`Python`
ecommerce-order-analytics	E-commerce order analytics (GMV / repurchase / AOV)	`Python` `Pandas`

Sub-tool and SQL-template deep links live in the Chinese section — see 📦 全部仓库 → 子工具 / SQL 模板直达链接, grouped per repo: test-tools (4), dtt-caats-sql (7), audit-data-utilities (6), dtt-python-tools (5), dylan-tool (1), ecommerce-order-analytics (1).

Methodology

Methodology	Description
Three-Way Matching	Cross-check purchase order / goods receipt / invoice; locate and classify variances
Multi-source Reconciliation	Consistency checks across OMS / DMS / SAP, drillable to document level
Reviewable Output	Every result ships with its basis, source-data logic and run records

Compliance

For technical exchange only, on a no-revenue-sharing basis; fully desensitized under PIPL (Art. 51 / 73), the Data Security Law (Art. 21 / 27) and the Anti-Unfair-Competition Law (Art. 9). Scope: client names, legal entities, internal codes, real addresses, payment/account info, order/product codes, financial data and any client workpapers. No financial data or client workpapers are stored or uploaded here.

References

System	Docs
🟦 SAP _{ECC / S/4HANA}	SAP Help Portal — all ECC / S/4HANA modules SAP ERP (ECC) Docs — MM / SD / FI standard config and tables SAP S/4HANA Docs — general ledger (ACDOCA) and document architecture ABAP Keyword / Data Dictionary — fields and domains of standard tables
🟥 Yonyou U8	Yonyou Developer Center — open APIs and dev docs for U8 / U9 / NC Yonyou U8 Product & Docs — inventory / supply chain / finance modules
🟩 Kingdee	Kingdee Open Platform — Kingdee Cloud·Cosmic / K/3 open APIs Kingdee Developer Community — Cosmic PaaS docs and data models Kingdee Official Site — product overview

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_{Personal projects and personal views. Not affiliated with or endorsed by any former employer (DTT / KPMG) or client.}
_{本页内容为个人项目与个人观点，与任何前雇主（DTT / KPMG）及客户无关。}

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